企業債券、非金融企業債務融資工具付息兌付及服務費提示2019年6月
企業債券兌付/付息/服務費提示(2019年6月)
1、本表依據發行人公告或募集說明書、債券注冊要素表中的相關條款制成,僅供發行人參考。發行人如對付息兌付信息有疑問,請直接聯系我公司托管部。
2、我公司將根據從發行人處實際收到的資金履行代理付息兌付義務。
3、下列債券的付息兌付金額存在不確定性。對于浮動利率債券,付息兌付金額將根據生效后的新的票面利率進行計算;對于含有發行人贖回、投資人選擇回售條款的債券,付息兌付金額將根據相關權利的履行結果進行調整;其他含權類債券的付息兌付金額的調整依據發行文件進行。
4、對于債券存續期跨閏年的債券,我公司依據發行人提供的閏年計息方式進行閏年應付利息計算;如發行人未確定閏年計息方式,我公司將依據中國人民銀行的有關規定計算應付利息。
5、對于跨市場托管的債券,我公司將于轉托管停辦日之后另行書面通知發行人各市場債券托管量及相應付息兌付資金。本提示中的預計應付資金按債券面額總額計算。
6、對于有聯席主承銷商的債券,本表僅提供其中一家主承銷商的信息。
7、企業債券付息兌付服務費由發行人和主承銷商自行計算,按照劃款金額的萬分之零點五計算,請在付息兌付時一并支付。
8、我公司客服電話:88170123,88170745,88170759,88170827,88170826
序號債券代碼債券名稱計息方式債券面額(萬元)年利率(%)資金用途(兌付/付息)預計應付資金(元)付息兌付服務費兌付/付息日發行人名稱 備注
1158016115建湖債付息固定140,000.006.30%付息350,560,000.00按實際劃款金額的萬分之零點五計算20190601建湖縣城市建設投資有限公司提前還本
2168020316曲經開建投債付息固定90,000.005.75%付息231,750,000.0020190601曲靖經濟技術開發區建設投資集團有限公司提前還本
3178009217云水務綠色債付息固定55,000.006.30%付息34,650,000.0020190601云南水務投資股份有限公司
4178010117咸雙創債付息固定100,000.006.60%付息66,000,000.0020190601咸寧高新投資集團有限公司
5188011618上栗債01付息固定120,000.007.50%付息90,000,000.0020190601上栗縣投資公司
69809709京國資債02付息固定700,000.004.45%兌付7,311,500,000.0020190602北京國有資本經營管理中心
7168019816姜堰發展債付息固定126,000.005.10%付息316,260,000.0020190602泰州市姜堰城市建設投資發展有限公司提前還本
8168025316寧鄉養老專項債付息固定103,000.006.00%付息164,800,000.0020190602寧鄉市城市建設投資集團有限公司提前還本
9178010317黃石眾邦債付息固定150,000.005.95%付息89,250,000.0020190602黃石市眾邦城市住房投資有限公司
10138021213渝鴻業債付息固定80,000.006.30%付息180,160,000.0020190603重慶鴻業實業(集團)有限公司提前還本
11138021413昌吉國投債付息固定150,000.006.00%兌付397,500,000.0020190603昌吉州國有資產投資經營集團有限公司提前還本
12148032314津南債付息固定180,000.006.50%付息430,200,000.0020190603天津津南城市建設投資有限公司提前還本
13148032614渝園業債付息固定80,000.008.45%付息200,560,000.0020190603重慶園業實業有限公司提前還本
14148033414十二師債付息固定80,000.006.68%付息53,440,000.0020190603新疆生產建設兵團第十二師國有資產經營(集團)有限責任公司投資人回售
15148034214恩施城投債付息固定110,000.007.50%付息269,500,000.0020190603恩施城市建設投資有限公司提前還本
16148034614井開債付息固定80,000.007.99%付息198,352,000.0020190603吉安市井岡山開發區金廬陵經濟發展有限公司提前還本
17148034714廣州地鐵債02付息固定300,000.006.05%付息445,200,000.0020190603廣州地鐵集團有限公司提前還本
18168024616肥西城投債付息固定150,000.004.45%付息366,750,000.0020190603肥西縣城鄉建設投資有限公司提前還本
19168024916江夏城投債付息固定45,000.004.80%付息111,600,000.0020190603武漢市江夏城投集團有限公司提前還本
20168025916揚中城投債付息固定100,000.005.15%付息251,500,000.0020190603揚中市城市建設投資發展總公司提前還本
2198010009常高新債付息固定150,000.006.20%兌付1,593,000,000.0020190604常高新集團有限公司
22138021313西寧經開債付息固定60,000.005.90%付息134,160,000.0020190604西寧經濟技術開發區投資控股集團有限公司提前還本
236802906華電債付息固定200,000.004.15%付息83,000,000.0020190605中國華電集團有限公司
24128016712贛水投債付息固定100,000.005.60%兌付992,640,000.0020190605江西省水利投資集團有限公司
25138021513華發集團債付息固定80,000.005.50%兌付211,000,000.0020190605珠?;⒓龐邢薰?/td>提前還本
26138021613咸寧榮盛債付息固定150,000.005.80%付息334,800,000.0020190605咸寧高新投資集團有限公司提前還本
27188011718鄂交投債付息固定500,000.005.29%付息264,500,000.0020190605湖北省交通投資集團有限公司
28128016812嘉善債付息固定100,000.006.80%兌付213,600,000.0020190606嘉善縣國有資產投資有限公司提前還本
29138021713日照債付息固定80,000.005.80%付息178,560,000.0020190606日照市城市建設投資集團有限公司提前還本
30168025116西發債01付息固定150,000.004.26%付息363,900,000.0020190606青島西海岸發展(集團)有限公司提前還本
31168025216海發債付息固定106,000.004.67%付息261,502,000.0020190606江蘇海州發展集團有限公司提前還本
32168025516空港債付息固定130,000.005.10%付息326,300,000.0020190606陜西省西咸新區空港新城開發建設集團有限公司提前還本
33168025716冀建投可續期債付息浮動200,000.004.25%付息85,000,000.0020190606河北建設投資集團有限責任公司 
34188011818長沙城北債01付息固定150,000.006.95%付息104,250,000.0020190606長沙市城北投資有限公司
35178010217鄂交投可續期02付息浮動150,000.005.65%付息84,750,000.0020190607湖北省交通投資集團有限公司
36188010318弋城投債01付息固定70,000.007.50%付息52,500,000.0020190607弋陽縣城市建設投資開發有限公司
37188012318乳山國資債付息固定56,000.007.40%付息41,440,000.0020190607乳山市城市國有資產經營有限公司
3898010309開灤債付息固定200,000.005.15%兌付2,103,000,000.0020190608開灤(集團)有限責任公司
39158016315滕建投債付息固定80,000.006.00%付息198,400,000.0020190608山東滕建投資集團有限公司提前還本
40158016415中電投可續期債付息浮動300,000.004.60%付息138,000,000.0020190608國家電力投資集團有限公司
41168015216磁湖高新債01付息固定150,000.004.50%付息367,500,000.0020190608黃石磁湖高新科技發展公司提前還本
42168015316磁湖高新債02付息固定70,000.004.97%付息174,790,000.0020190608黃石磁湖高新科技發展公司提前還本
43168025816牡城投債01付息固定90,000.006.44%付息237,960,000.0020190608牡丹江市城市投資集團有限公司提前還本
44128017412江陰城投債付息固定90,000.007.20%兌付192,960,000.0020190611江陰城市建設投資有限公司提前還本
45158016815西投小微債01付息固定40,000.006.35%兌付58,492,500.0020190611西安投資控股有限公司
46188012218常德德源債付息固定160,000.007.70%付息123,200,000.0020190611湖南常德市德源投資開發有限公司
47128017612合海恒債付息固定120,000.007.30%兌付257,520,000.0020190612合肥海恒投資控股集團公司提前還本
48158016715大洼城投債付息固定80,000.006.29%付息200,256,000.0020190612大洼縣城市建設投資有限公司提前還本
49158017015冀廣網絡債01付息固定30,000.005.30%付息15,900,000.0020190612河北廣電信息網絡集團股份有限公司
50178010517海鹽債付息固定150,000.005.80%付息87,000,000.0020190612海鹽縣國有資產經營有限公司
51178010617襄陽高投債付息固定80,000.006.25%付息50,000,000.0020190612襄陽高新國有資本投資運營集團有限公司
52188012518首發債01付息固定150,000.005.03%付息75,450,000.0020190612北京市首都公路發展集團有限公司
53128017712錦城投債付息固定130,000.007.08%兌付278,408,000.0020190613錦州市城市建設投資發展(集團)有限公司提前還本
54148034814臨桂新區債付息固定100,000.006.90%付息241,400,000.0020190613桂林市臨桂新區城市建設投資有限公司提前還本
55148034914合肥濱投債付息固定200,000.006.35%兌付850,800,000.0020190613合肥市濱湖新區建設投資有限公司提前還本
56148035014崇明建投債付息固定100,000.006.40%付息282,000,000.0020190613上海崇明建設投資發展有限公司提前還本
57168026016興化經發債付息固定80,000.005.28%付息242,240,000.0020190613興化市經濟發展有限公司提前還本
58188012418蓉花園債01付息固定60,000.008.00%付息48,000,000.0020190613成都花園水城城鄉建設投資有限責任公司
59128017812儀征債付息固定80,000.007.78%兌付172,448,000.0020190614儀征市城市建設發展有限公司提前還本
60128017912信陽債付息固定100,000.006.95%兌付213,900,000.0020190614信陽華信投資集團有限責任公司提前還本
61128018012嘉興經投債付息固定90,000.006.78%兌付192,204,000.0020190614嘉興經濟技術開發區投資發展集團有限責任公司提前還本
62158017115邗城建債付息固定100,000.005.88%付息247,040,000.0020190615揚州市邗江城市建設發展有限公司提前還本
63168021716安陸建投債付息固定50,000.005.45%付息127,250,000.0020190615安陸市建設開發投資有限公司提前還本
64178010917武漢地鐵可續期01付息浮動150,000.005.55%付息83,250,000.0020190615武漢地鐵集團有限公司
65178011717石首城投債付息固定86,000.006.98%付息60,028,000.0020190615石首市博雅城市建設投資有限公司
66188012718江北產投債01付息固定200,000.006.90%付息138,000,000.0020190615南京江北新區產業投資集團有限公司
67148031614一師新鑫債付息固定100,000.006.80%付息197,600,000.0020190616阿拉爾市新鑫國有資產經營有限責任公司提前還本
68148035114長交投債02付息固定60,000.006.75%付息144,300,000.0020190616長興交通投資集團有限公司提前還本
69148035414常德德源債付息固定100,000.006.50%付息239,000,000.0020190616湖南常德市德源投資開發有限公司提前還本
70158016215贛城債付息固定200,000.005.50%付息488,000,000.0020190616贛州城市開發投資集團有限責任公司提前還本
71158017814首創集團可續期債02付息浮動100,000.004.60%付息46,000,000.0020190616北京首都創業集團有限公司
72168025616鄂旅投債付息固定50,000.004.20%付息21,000,000.0020190616湖北省文化旅游投資集團有限公司
73178011317鄂交投可續期03付息浮動100,000.005.60%付息56,000,000.0020190616湖北省交通投資集團有限公司
74138021813合川工投債付息固定100,000.006.19%付息224,760,000.0020190617重慶市合川工業投資(集團)有限公司提前還本
75148035714渝南債付息固定150,000.007.05%付息363,450,000.0020190617重慶市渝南資產經營有限公司提前還本
76158016615?;?/td>付息固定150,000.007.50%付息112,500,000.0020190617海航基礎產業集團有限公司
77168021316旅順雙創債付息固定77,000.006.19%付息47,663,000.0020190617大連旅順建設發展投資有限公司
78168026316瑞昌投資債02付息固定60,000.005.50%付息153,000,000.0020190617瑞昌市投資有限責任公司提前還本
79168026416蓉鐵可續期01付息浮動100,000.004.24%付息42,400,000.0020190617成都軌道交通集團有限公司
808801208魯能債付息固定60,000.006.20%付息37,200,000.0020190618魯能集團有限公司
81128018112渝縉云債付息固定100,000.006.75%兌付213,500,000.0020190618重慶縉云資產經營(集團)有限公司提前還本
82128018212津南債付息固定150,000.006.95%兌付320,850,000.0020190618天津津南城市建設投資有限公司提前還本
83138022313三寧化工債付息固定50,000.005.34%兌付98,130,530.4020190618湖北三寧化工股份有限公司
84138022513陜高速債付息固定200,000.005.99%付息919,800,000.0020190618陜西省高速公路建設集團公司提前還本
85158017515濰坊高新債付息固定100,000.006.05%付息248,400,000.0020190618山東高創建設投資集團有限公司提前還本
867802407國電債付息固定150,000.004.83%付息72,450,000.0020190619中國國電集團公司
87128018312鄂州城投債付息固定80,000.007.08%兌付171,328,000.0020190619鄂州市城市建設投資有限公司提前還本
88128018412連云發展債付息固定90,000.006.10%兌付190,980,000.0020190619江蘇連云發展集團有限公司提前還本
89138021913眉山債付息固定160,000.006.56%付息361,984,000.0020190619眉山市宏大建設投資有限責任公司提前還本
90138022613弘湘治理債付息固定160,000.006.20%付息359,680,000.0020190619衡陽弘湘國有投資(控股)集團有限公司提前還本
91138022813東麗債付息固定180,000.006.05%付息403,560,000.0020190619天津市東麗城市基礎設施投資集團有限公司提前還本
92148035214金橋棚改債付息固定70,000.006.88%付息21,328,000.0020190619連云港市工業投資集團有限公司
93148036214濟南高新債付息固定80,000.006.38%付息190,624,000.0020190619濟南高新控股集團有限公司提前還本
94148036714渝旅開債付息固定70,000.007.10%付息169,820,000.0020190619重慶市長壽生態旅業開發集團有限公司提前還本
95158017615長沙通途債付息固定70,000.006.00%付息173,600,000.0020190619長沙縣通途交通建設投資有限公司提前還本
96178010717鶴城投債付息固定200,000.006.95%付息139,000,000.0020190619黑龍江省鶴城建設投資發展有限公司
97178011417巴州國源債付息固定160,000.006.08%付息97,280,000.0020190619巴州國信建設發展投融資有限公司
986803106廈路橋債付息固定80,000.004.25%付息34,000,000.0020190620廈門路橋建設集團有限公司
99128018512普洱國資債付息固定80,000.007.38%兌付171,808,000.0020190620普洱市國有資產經營有限責任公司提前還本
100138022013蘇家屯債付息固定130,000.006.40%付息293,280,000.0020190620沈陽市蘇家屯區城鄉建設投資有限公司提前還本
101138022713弘昌燃氣債付息固定70,000.006.49%付息41,688,579.9020190620信陽市弘昌管道燃氣工程有限責任公司
102148036514漳九龍債付息固定70,000.006.48%付息167,216,000.0020190620漳州市九龍江集團有限公司提前還本
103148036814普陀國資債付息固定170,000.007.18%付息340,442,000.0020190620舟山市普陀區國有資產投資經營有限公司提前還本
104148037114百色開投債付息固定70,000.007.27%付息170,534,000.0020190620廣西百色開發投資集團有限公司提前還本
105148037314如東東泰債付息固定110,000.006.99%付息266,134,000.0020190620如東縣東泰社會發展投資有限責任公司提前還本
106168026216東至債付息固定100,000.004.88%付息248,800,000.0020190620東至縣城市經營投資有限公司提前還本
107168026516北固產投債付息固定140,000.005.80%付息361,200,000.0020190620江蘇北固產業投資有限公司提前還本
108118007811霍煤債01付息固定50,000.006.10%付息3,075,068.4920190621內蒙古霍林河煤業集團有限責任公司
109118007911霍煤債02付息固定50,000.007.35%付息3,705,205.4820190621內蒙古霍林河煤業集團有限責任公司
110128018612鶴城投債付息固定150,000.007.05%付息288,450,000.0020190621黑龍江省鶴城建設投資發展有限公司提前還本
111138022913南昌水投債付息固定150,000.006.28%付息337,680,000.0020190621南昌水利投資發展有限公司提前還本
112168026716豐經開債付息固定88,000.005.18%付息221,584,000.0020190621豐縣經濟開發區投資發展有限責任公司提前還本
113178010017阿紡織付息固定70,000.007.50%付息52,500,000.0020190621阿克蘇紡織城發展有限責任公司
114178011517吉首管廊01付息固定50,000.006.50%付息32,500,000.0020190621吉首華泰國有資產投資管理有限責任公司
115178011817松滋金投債付息固定100,000.006.60%付息66,000,000.0020190621湖北松滋金松投資控股集團有限公司
116168023016樟樹國資債付息固定90,000.004.80%付息223,200,000.0020190622樟樹市國有資產營運有限責任公司提前還本
117168026116蕭縣建投債付息固定90,000.004.85%付息223,650,000.0020190622蕭縣建設投資有限責任公司提前還本
118168026616興安債付息固定139,000.005.90%付息360,010,000.0020190622黔西南州興安開發投資有限公司提前還本
119178011017觀山湖債付息固定160,000.006.49%付息103,840,000.0020190622貴陽觀山湖投資(集團)有限公司
120178011917高港高新債付息固定150,000.005.54%付息83,100,000.0020190622泰州市高港高新區開發建設有限責任公司
121148036914孝高創債01付息固定80,000.007.43%付息195,664,000.0020190623孝感市高創投資有限公司提前還本
122148037014神木債付息固定150,000.007.28%付息365,520,000.0020190623神木縣國有資產運營公司提前還本
123148037614宏河債付息固定36,000.008.50%付息90,360,000.0020190623山東宏河控股集團有限公司提前還本
124158017715歷城債付息固定120,000.005.00%付息288,000,000.0020190623濟南市歷城區國有資產運營有限公司提前還本
125158011615新余渝水債付息固定120,000.007.70%付息313,920,000.0020190624新余市渝水區城區建設投資開發公司提前還本
126168026916棲霞專項債付息固定140,000.004.10%付息337,400,000.0020190624南京棲霞國有資產經營有限公司提前還本
127168027016寧科技園雙創債付息固定110,000.004.37%付息268,070,000.0020190624南京市建鄴區高新科技投資集團有限公司提前還本
128138023013景國資債付息固定120,000.006.59%付息271,632,000.0020190625景德鎮市國有資產經營管理有限公司提前還本
129148037514天瑞集團債02付息固定100,000.008.50%付息85,000,000.0020190625天瑞集團股份有限公司投資人回售
130148037714北國資債付息固定160,000.005.90%付息94,400,000.0020190625北京市國有資產經營有限責任公司
131148038214睢寧潤企債付息固定120,000.007.10%付息291,120,000.0020190625睢寧縣潤企投資有限公司提前還本
132148038314瘦西湖債付息固定100,000.006.80%付息240,800,000.0020190625揚州瘦西湖旅游發展集團有限公司提前還本
133128018712吉林鐵投債付息固定80,000.006.63%兌付341,216,000.0020190626吉林市鐵路投資開發有限公司提前還本
134128018812廣東高速債付息固定150,000.005.36%付息80,400,000.0020190626廣東省高速公路有限公司
135178012117寧高發債01付息固定40,000.005.66%付息22,640,000.0020190626江蘇高淳經濟開發區開發有限公司
136188013218西安高新債01付息固定100,000.005.87%付息58,700,000.0020190626西安高新控股有限公司
1377802807武城投債付息固定60,000.005.03%付息30,180,000.0020190627武漢市城市建設投資開發集團有限公司
138118012411冀建投債01付息固定100,000.005.75%付息57,500,000.0020190627河北建設投資集團有限責任公司 
139118012511冀建投債02付息固定100,000.005.85%付息58,500,000.0020190627河北建設投資集團有限責任公司 
140148038114南寧綠港債付息固定50,000.007.30%付息121,900,000.0020190627南寧綠港建設投資集團有限公司提前還本
141148038714晉江開發債付息固定80,000.007.08%付息193,984,000.0020190627福建省晉江市工業園區開發建設有限公司提前還本
142168023816遵紅城投債付息固定110,000.005.05%付息275,550,000.0020190627遵義市紅花崗城市建設投資經營有限公司提前還本
143168026816珠?;慊?/td>付息固定150,000.004.70%付息370,500,000.0020190627珠?;慊∩枋┩蹲視邢薰?/td>提前還本
144178012317鄭通航債01付息固定40,000.005.98%付息23,920,000.0020190627鄭州通航建設發展有限公司
145188013118定遠城投債01付息固定60,000.007.00%付息42,000,000.0020190627定遠縣城鄉發展投資集團有限公司
146138023113新鄭債付息固定150,000.006.52%兌付399,450,000.0020190628新鄭新區發展投資有限責任公司提前還本
147168027116汝城專項01付息固定70,000.006.00%付息147,000,000.0020190628汝城縣城建開發有限責任公司提前還本
148178012417諸暨國資債01付息固定100,000.005.34%付息53,400,000.0020190628諸暨市國有資產經營有限公司
1495800905粵交通債付息固定150,000.005.30%付息79,500,000.0020190629廣東省交通集團有限公司
1506803206滬水務債付息固定150,000.004.25%付息63,750,000.0020190629上海水務資產經營發展有限公司
15198011309華能水電債付息固定98,800.005.00%兌付1,037,400,000.0020190629華能四川水電有限公司
152128018912樂清債付息固定150,000.006.50%兌付319,500,000.0020190629樂清市國有投資有限公司提前還本
153168027316洪軌可續期債01付息浮動50,000.005.27%兌付526,350,000.0020190629南昌軌道交通集團有限公司
154188013418百東債01付息固定20,000.007.90%付息15,800,000.0020190629廣西百色百東投資有限公司
155148032114湯山建投債付息固定80,000.006.80%付息192,640,000.0020190630南京湯山建設投資發展有限公司提前還本
156158018015牡新區債付息固定60,000.006.48%付息151,104,000.0020190630牡丹江新區城市投資有限公司提前還本
157168027416東坡發投債付息固定110,000.005.90%付息284,900,000.0020190630眉山市東坡發展投資有限公司提前還本
158178012717科投專項債付息固定91,000.005.99%付息54,509,000.0020190630浙江杭州青山湖科技城投資建設發展有限公司
中期票據兌付/付息/服務費提示(2019年6月)
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序號債券代碼債券名稱計息方式債券面額(萬元)年利率(%)資金用途(兌付/付息)預計應付資金(元)付息兌付服務費兌付/付息日發行人名稱 備注
1108210910中信集MTN1付息固定300,000.004.60%付息138,000,000.00按實際劃款金額的萬分之零點五計算20190610中國中信有限公司
2128219212渝高速MTN1付息固定100,000.005.00%兌付798,000,000.0020190611重慶高速公路集團有限公司
3138230513招商局MTN2付息固定200,000.004.89%付息97,800,000.0020190613招商局集團有限公司
4128220512中船MTN1付息固定600,000.005.03%付息301,800,000.0020190620中國船舶工業集團有限公司
5138231213中鐵建MTN1付息固定1,000,000.005.10%付息510,000,000.0020190620中國鐵建股份有限公司
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    發布時間:2019年05月21日 10:43
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